中信证券股份有限公司

【资料图】

           关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

        使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙

  江康隆达特种防护科技股份有限公司（简称“康隆达”、“公司”）公开发行

  可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上

  市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

  海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

  流动资金情况进行了核查，并发表如下核查意见：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2287 号文核准，公司向社会公

  众公开发行人民币可转换公司债券 200 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，

  共计募集资金 20,000.00 万元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机

  构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用 690.47 万元后，公司本次募集

  资金净额为 19,309.53 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特

  殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]2821 号《验资报告》。

       二、募集资金使用情况

       截至 2023 年 5 月 11 日,上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如

  下：

                                                             单位：万元

       项目名称         总投资额            可用募集资       已使用募集

                                                              实施单位

                                     金净额         资金金额

年产 2400 吨多功能、高性能                                             浙江金昊新材

高强高模聚乙烯纤维项目                                                  料有限公司

    截至 2023 年 5 月 11 日，公司可转换公司债券募集资金余额合计为人民币

       三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于 2022 年 5 月 31 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会

第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超

过（含）人民币 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公

司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专

户。2023 年 5 月 11 日，公司已将上述临时补流资金已全部归还至相应募集资金

专户。

  公司于 2022 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事

会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不

超过（含）人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自

公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专

户。截至本公告日，上述临时补流资金尚未到期。

  四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

  为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投

资项目建设的资金需求的前提下，公司将使用不超过（含）人民币 5,500 万元

闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超

过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相

关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用

于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的

正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  五、公司决策所履行的程序

  公司于 2023 年 5 月 12 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事

会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  六、保荐机构核查意见

  保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的事项有利于提高资金使用效率，本次补充流动资金的时间不

超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还

至募集资金专户；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于

与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、

申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资

金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

形；该事项经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履

行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的

规定。

  保荐机构同意公司将前述不超过（含）人民币 5,500.00 万元闲置募集资金

用于暂时补充流动资金。

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